| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 667 365.00 | | 1 667 365.00 | 1 667 365.00 |
AP Constructions | 352 672.00 | 287 390.00 | 65 282.00 | 352 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506 358.00 | 7 854 369.00 | 1 651 989.00 | 9 506 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 270.00 | 109 681.00 | 185 589.00 | 295 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873 736.00 | 8 278 544.00 | 3 595 192.00 | 11 873 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 558.00 | | 298 558.00 | 298 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 491 829.00 | 544 467.00 | 14 947 362.00 | 15 491 829.00 |
BZ Autres créances | 27 743 524.00 | | 27 743 524.00 | 27 743 524.00 |
CF Disponibilités | 2 168 829.00 | | 2 168 829.00 | 2 168 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 876 291.00 | 544 467.00 | 45 331 824.00 | 45 876 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 750 027.00 | 8 823 011.00 | 48 927 016.00 | 57 750 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 130.00 | 2 142 130.00 | | 2 142 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 324.00 | 111 895.00 | | 178 324.00 |
DH Report à nouveau | 474 004.00 | 535 705.00 | | 474 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 687.00 | 1 328 564.00 | | 1 354 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 145.00 | 4 118 294.00 | | 4 149 145.00 |
DP Provisions pour risques | 459 707.00 | 369 226.00 | | 459 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 649.00 | 74 308.00 | | 85 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 356.00 | 443 534.00 | | 545 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 995 583.00 | 7 474 907.00 | | 5 995 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819 156.00 | 16 471 357.00 | | 14 819 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317 701.00 | 4 557 510.00 | | 4 317 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 298.00 | 211 860.00 | | 98 298.00 |
EA Autres dettes | 19 001 777.00 | 22 917 751.00 | | 19 001 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 232 515.00 | 51 726 725.00 | | 44 232 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 927 016.00 | 56 288 553.00 | | 48 927 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 290 333.00 | 1 118.00 | 51 291 451.00 | 51 290 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 290 333.00 | 1 118.00 | 51 291 451.00 | 51 290 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 356 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 702 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 702 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 181 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 341.00 | |
GE Autres charges | | | 305 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 819 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 367 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 055 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 501.00 | 587 376.00 | | 75 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 242.00 | 123 516.00 | | 176 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 743.00 | 710 892.00 | | 251 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 437.00 | 74 980.00 | | 503 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 576 063.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 242.00 | 123 516.00 | | 176 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 016.00 | 774 558.00 | | 680 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 273.00 | -63 666.00 | | -428 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 979.00 | -109 607.00 | | 89 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 022 271.00 | 47 974 322.00 | | 52 022 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 667 583.00 | 46 645 758.00 | | 50 667 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 687.00 | 1 328 564.00 | | 1 354 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 105 383.00 | | 915 918.00 | 11 105 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6 500.00 | 24 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 565.00 | 11 873 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 065.00 | 10 154 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 602.00 | | | 1 671 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 392 447.00 | | 915 918.00 | 9 392 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 250.00 | 1 026 022.00 | 153 728.00 | 7 406 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379 146.00 | 1 026 022.00 | 153 728.00 | 7 379 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 534.00 | 293 583.00 | 191 761.00 | 443 534.00 |
6T Sur comptes clients | 158 813.00 | 385 654.00 | | 158 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 813.00 | 385 654.00 | | 158 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 347.00 | 679 237.00 | 191 761.00 | 602 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 995.00 | 68 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 242.00 | 123 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819 156.00 | 14 819 156.00 | | 14 819 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 738.00 | 829 738.00 | | 829 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 898.00 | 586 898.00 | | 586 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UX Autres créances clients | 14 840 647.00 | 14 840 647.00 | | 14 840 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 183.00 | 651 183.00 | | 651 183.00 |
VB T. V. A. | 2 173 707.00 | 2 173 707.00 | | 2 173 707.00 |
VC Groupe et associés | 25 152 008.00 | 25 152 008.00 | | 25 152 008.00 |
VI Groupe et associés | 18 414 879.00 | 18 414 879.00 | | 18 414 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 564.00 | 394 564.00 | | 394 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 433 871.00 | 43 433 871.00 | | 43 433 871.00 |
VW T.V.A. | 3 027 377.00 | 3 027 377.00 | | 3 027 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 236 932.00 | 38 236 932.00 | | 38 236 932.00 |