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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AN Terrains | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
AP Constructions | 490 920.00 | 368 121.00 | 122 798.00 | 490 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 525.00 | 48 203.00 | 60 321.00 | 108 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 364.00 | | 566 364.00 | 566 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 632.00 | 418 924.00 | 2 576 708.00 | 2 995 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
BZ Autres créances | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
CF Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 291.00 | | 170 291.00 | 170 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 924.00 | 418 924.00 | 2 746 999.00 | 3 165 924.00 |
CU Autres participations | 1 794 580.00 | | 1 794 580.00 | 1 794 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 806.00 | 81 343.00 | | 88 806.00 |
DG Autres réserves | 147 493.00 | 53 688.00 | | 147 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 149 268.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 807.00 | 1 884 299.00 | | 1 468 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 258.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 643.00 | 1 108 978.00 | | 1 125 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 14 219.00 | | 60 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 530.00 | 54 472.00 | | 36 530.00 |
EA Autres dettes | 55 104.00 | 12 000.00 | | 55 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 192.00 | 1 189 928.00 | | 1 278 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 999.00 | 3 074 228.00 | | 2 746 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 192.00 | 1 189 928.00 | | 1 278 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 258.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 042.00 | 16 691.00 | | 104 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 500.00 | 600.00 | | 427 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 71 585.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 002.00 | | | 422 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 349.00 | 71 585.00 | | 422 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | -70 985.00 | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 162.00 | 437 958.00 | | 795 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 653.00 | 288 690.00 | | 790 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 149 268.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 879.00 | | 60 755.00 | 3 371 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 002.00 | 2 360 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 002.00 | 2 995 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 334.00 | | 60 755.00 | 571 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 947.00 | | | 2 797 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 487.00 | 17 437.00 | | 401 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 888.00 | 17 437.00 | | 398 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 630.00 | 720 630.00 | | 720 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 118.00 | 460 118.00 | | 460 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 365.00 | | 566 365.00 | 566 365.00 |
UX Autres créances clients | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 519.00 | 140 154.00 | 566 365.00 | 706 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 192.00 | 1 278 192.00 | | 1 278 192.00 |