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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 812.00 | 80 216.00 | 52 595.00 | 132 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 643.00 | 97 047.00 | 52 595.00 | 149 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 221.00 | 97 047.00 | 136 174.00 | 233 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 433.00 | | 520 433.00 | 520 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 433.00 | | 520 433.00 | 520 433.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 316.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 439.00 | | | 520 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 465.00 | | | 499 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 157.00 | | 1 485.00 | 148 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 157.00 | | 1 485.00 | 148 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 731.00 | 25 316.00 | | 71 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 731.00 | 25 316.00 | | 71 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VC Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 011.00 | 58 225.00 | | 83 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YT Sous‐traitance | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
ZE Dividendes | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 985.00 | | | 171 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |