| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 840.00 | | 2 283 840.00 | 2 283 840.00 |
AP Constructions | 16 874 948.00 | 8 970 713.00 | 7 904 236.00 | 16 874 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 247.00 | 244 628.00 | 880 618.00 | 1 125 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 284 035.00 | 9 215 341.00 | 11 068 694.00 | 20 284 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 354.00 | | 377 354.00 | 377 354.00 |
BZ Autres créances | 1 435 944.00 | | 1 435 944.00 | 1 435 944.00 |
CF Disponibilités | 639 447.00 | | 639 447.00 | 639 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 063.00 | | 2 464 063.00 | 2 464 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 748 098.00 | 9 215 341.00 | 13 532 757.00 | 22 748 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 161.00 | 2 458 161.00 | | 2 458 161.00 |
DH Report à nouveau | -2 304 823.00 | -3 161 024.00 | | -2 304 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 539.00 | 856 201.00 | | 320 539.00 |
DL TOTAL (I) | 473 877.00 | 153 338.00 | | 473 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 727 451.00 | 12 096 076.00 | | 11 727 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 387.00 | 189 322.00 | | 336 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 354.00 | 130 409.00 | | 112 354.00 |
EA Autres dettes | 307 375.00 | 98 866.00 | | 307 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 313.00 | 363 070.00 | | 575 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 058 880.00 | 12 877 742.00 | | 13 058 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 532 757.00 | 13 031 081.00 | | 13 532 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 799.00 | 1 281 705.00 | | 1 687 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 727 451.00 | | | 11 727 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 143.00 | | 2 019 143.00 | 2 019 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 143.00 | | 2 019 143.00 | 2 019 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 287.00 | 2 687 182.00 | | 2 031 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 749.00 | 1 830 981.00 | | 1 710 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 539.00 | 856 201.00 | | 320 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 284 185.00 | | 110 223.00 | 20 284 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 373.00 | 20 284 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 223.00 | 20 284 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 284 035.00 | | 110 223.00 | 20 284 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515 699.00 | 699 642.00 | 9 215 341.00 | 8 515 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515 699.00 | 699 642.00 | 9 215 341.00 | 8 515 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 504 349.00 | 133 268.00 | | 11 504 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 387.00 | 336 387.00 | | 336 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 374.00 | 307 374.00 | | 307 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 313.00 | 575 313.00 | | 575 313.00 |
UX Autres créances clients | 377 354.00 | 377 354.00 | | 377 354.00 |
VI Groupe et associés | 223 103.00 | 223 103.00 | | 223 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 944.00 | 618 729.00 | 817 215.00 | 1 435 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 615.00 | 1 007 400.00 | 817 215.00 | 1 824 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 880.00 | 1 687 799.00 | | 13 058 880.00 |