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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 130.00 | 3 630.00 | 10 500.00 | 14 130.00 |
AH Fonds commercial | 874 114.00 | | 874 114.00 | 874 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 327.00 | 179 142.00 | 146 184.00 | 325 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 871.00 | 137 418.00 | 127 453.00 | 264 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 868.00 | 320 190.00 | 1 270 678.00 | 1 590 868.00 |
BZ Autres créances | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CF Disponibilités | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 478.00 | | 190 478.00 | 190 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 346.00 | 320 190.00 | 1 461 156.00 | 1 781 346.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 511.00 | 336 280.00 | | 505 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 193.00 | 169 231.00 | | 79 193.00 |
DL TOTAL (I) | 601 204.00 | 522 011.00 | | 601 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 251.00 | 611 366.00 | | 479 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 490.00 | 92 173.00 | | 81 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | 55 821.00 | | 111 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 109.00 | 48 658.00 | | 50 109.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 1 687.00 | | 6 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 952.00 | 852 084.00 | | 859 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 156.00 | 1 374 095.00 | | 1 461 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 000.00 | 331 308.00 | | 505 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 927.00 | | 100 942.00 | 1 492 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 590 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 888 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 744.00 | | 10 500.00 | 880 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 989.00 | | 85 209.00 | 504 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 194.00 | | 5 232.00 | 107 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 251.00 | 124 299.00 | 354 952.00 | 479 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 188.00 | 80 962.00 | 111 226.00 | 192 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 952.00 | 505 000.00 | 354 952.00 | 859 952.00 |