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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 1 819.00 | 1 446.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 491.00 | 34 128.00 | 73 363.00 | 107 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 017.00 | 36 947.00 | 78 070.00 | 115 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CF Disponibilités | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 444.00 | | 314 444.00 | 314 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 461.00 | 36 947.00 | 392 514.00 | 429 461.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
EA Autres dettes | 177 889.00 | | | 177 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 566.00 | | | 250 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 514.00 | | | 392 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 566.00 | | | 250 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 482.00 | | 997 482.00 | 997 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 482.00 | | 997 482.00 | 997 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 690.00 | | | 1 006 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 712.00 | | | 990 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 514.00 | | 25 503.00 | 89 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 253.00 | | 25 503.00 | 85 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 167.00 | 11 780.00 | | 25 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 11 780.00 | | 24 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 214.00 | 156 954.00 | 3 260.00 | 160 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 566.00 | 250 566.00 | | 250 566.00 |