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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 303.00 | 36 820.00 | 135 483.00 | 172 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 795.00 | 36 820.00 | 153 975.00 | 190 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 011 440.00 | | 1 011 440.00 | 1 011 440.00 |
CF Disponibilités | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 875.00 | | 1 120 875.00 | 1 120 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 670.00 | 36 820.00 | 1 274 850.00 | 1 311 670.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 587 417.00 | 585 951.00 | | 587 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 141.00 | 1 466.00 | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 658.00 | 1 061 517.00 | | 1 136 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 478.00 | 90 067.00 | | 53 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 082.00 | 682.00 | | 56 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 13 054.00 | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | 14 233.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 191.00 | 118 037.00 | | 138 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 850.00 | 1 179 554.00 | | 1 274 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 713.00 | 27 970.00 | | 84 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 49 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 186.00 | 49 000.00 | | 105 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 127.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 455.00 | 43 607.00 | | 98 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 525.00 | 48 734.00 | | 98 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | 266.00 | | 6 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 639.00 | 280 686.00 | | 414 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 497.00 | 279 220.00 | | 339 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 141.00 | 1 466.00 | | 75 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 818.00 | | 148 980.00 | 156 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 003.00 | 190 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 003.00 | 173 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 662.00 | | 148 806.00 | 139 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156.00 | | 174.00 | 17 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 768.00 | 30 600.00 | 16 548.00 | 22 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 768.00 | 30 600.00 | 16 548.00 | 22 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 478.00 | | 52 068.00 | 53 478.00 |
VI Groupe et associés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 440.00 | 1 011 440.00 | | 1 011 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 741.00 | 1 046 892.00 | 1 849.00 | 1 048 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 191.00 | 84 713.00 | 52 068.00 | 138 191.00 |