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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AP Constructions | 81 171.00 | 65 230.00 | 15 940.00 | 81 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 602.00 | 61 632.00 | 5 969.00 | 67 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 653.00 | 45 585.00 | 1 068.00 | 46 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 926.00 | 178 660.00 | 36 265.00 | 214 926.00 |
BN En cours de production de biens | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BT Marchandises | 1 067 672.00 | 37 945.00 | 1 029 727.00 | 1 067 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 966.00 | 3 002.00 | 134 964.00 | 137 966.00 |
BZ Autres créances | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CF Disponibilités | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 241.00 | 40 947.00 | 1 320 294.00 | 1 361 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 167.00 | 219 607.00 | 1 356 559.00 | 1 576 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 767.00 | 379 520.00 | | 335 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 817.00 | 16 247.00 | | 102 817.00 |
DL TOTAL (I) | 526 584.00 | 483 767.00 | | 526 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 085.00 | 172 191.00 | | 291 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 807.00 | 556 595.00 | | 494 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 562.00 | 32 053.00 | | 37 562.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 2 958.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 975.00 | 763 798.00 | | 829 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 559.00 | 1 247 565.00 | | 1 356 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 975.00 | 763 798.00 | | 829 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 714 314.00 | 19 500.00 | 4 733 814.00 | 4 714 314.00 |
FD Production vendue biens | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FG Production vendue services | 452 944.00 | | 452 944.00 | 452 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 223.00 | 19 500.00 | 5 187 723.00 | 5 168 223.00 |
FM Production stockée | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 735.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | 3 404.00 | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 547.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 643.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 88.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 88.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 555.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 015.00 | 2 058.00 | | 40 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 610.00 | 4 824 458.00 | | 5 213 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 792.00 | 4 808 211.00 | | 5 110 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 817.00 | 16 247.00 | | 102 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 816.00 | | 4 109.00 | 210 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 595.00 | | 3 831.00 | 191 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | 278.00 | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 806.00 | 12 854.00 | | 165 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 594.00 | 12 854.00 | | 159 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 403.00 | 37 945.00 | 23 403.00 | 23 403.00 |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 405.00 | 37 945.00 | 23 403.00 | 26 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 405.00 | 37 945.00 | 23 403.00 | 26 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 735.00 | 23 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 807.00 | 494 807.00 | | 494 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VI Groupe et associés | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 269.00 | 188 982.00 | 13 287.00 | 202 269.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 975.00 | 829 975.00 | | 829 975.00 |