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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 15 993.00 | 3 986.00 | 19 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 566.00 | 55 024.00 | 115 541.00 | 170 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 219.00 | 73 922.00 | 125 297.00 | 199 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 772.00 | | 1 221 772.00 | 1 221 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 762.00 | 7 582.00 | 246 179.00 | 253 762.00 |
BZ Autres créances | 368 055.00 | | 368 055.00 | 368 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 262.00 | | 356 262.00 | 356 262.00 |
CF Disponibilités | 617 247.00 | | 617 247.00 | 617 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 281.00 | | 228 281.00 | 228 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 383.00 | 7 582.00 | 3 037 800.00 | 3 045 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 602.00 | 81 505.00 | 3 163 097.00 | 3 244 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 70 953.00 | 43 717.00 | | 70 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 998.00 | 137 236.00 | | 246 998.00 |
DL TOTAL (I) | 367 451.00 | 230 453.00 | | 367 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 632.00 | 3 173.00 | | 58 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924 535.00 | 1 088 151.00 | | 1 924 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 591.00 | 303 473.00 | | 524 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 969.00 | 144 470.00 | | 249 969.00 |
EA Autres dettes | 31 778.00 | 16 530.00 | | 31 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 646.00 | 1 555 798.00 | | 2 795 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 097.00 | 1 786 252.00 | | 3 163 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 008 737.00 | | 4 008 737.00 | 4 008 737.00 |
FG Production vendue services | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 269.00 | | 4 032 269.00 | 4 032 269.00 |
FM Production stockée | | | 503 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 112 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 549.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | 549.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 64.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | 484.00 | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 914.00 | 41 361.00 | | 89 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 721.00 | 3 002 153.00 | | 4 559 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 723.00 | 2 864 917.00 | | 4 312 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 998.00 | 137 236.00 | | 246 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 547.00 | | 73 373.00 | 127 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 199 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | 4 800.00 | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 898.00 | | 68 573.00 | 104 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 170.00 | 24 753.00 | | 49 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | 813.00 | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | 23 939.00 | | 33 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 592.00 | 524 592.00 | | 524 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 314.00 | 1 956 314.00 | | 1 956 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 244 663.00 | 244 663.00 | | 244 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 314 815.00 | 314 815.00 | | 314 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 632.00 | 11 574.00 | 47 058.00 | 58 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 282.00 | 228 282.00 | | 228 282.00 |
VW T.V.A. | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 646.00 | 2 748 588.00 | 47 058.00 | 2 795 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |