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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 863.00 | 55 124.00 | 63 739.00 | 118 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 501.00 | 43 643.00 | 105 858.00 | 149 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 581.00 | 98 767.00 | 179 815.00 | 278 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 187 439.00 | | 187 439.00 | 187 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 292.00 | | 257 292.00 | 257 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 873.00 | 98 767.00 | 437 107.00 | 535 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 893.00 | 20 277.00 | | 16 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 161.00 | -3 383.00 | | -38 161.00 |
DL TOTAL (I) | -12 468.00 | 25 693.00 | | -12 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 550.00 | 133 481.00 | | 133 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 4 904.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 273.00 | 207 000.00 | | 292 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 988.00 | 27 529.00 | | 22 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 574.00 | 372 914.00 | | 449 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 107.00 | 398 608.00 | | 437 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 262.00 | 266 520.00 | | 343 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 127.00 | | 19 553.00 | 267 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | 278 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 099.00 | 268 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 910.00 | | 19 553.00 | 256 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 441.00 | 38 425.00 | 8 099.00 | 68 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441.00 | 38 425.00 | 8 099.00 | 68 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 273.00 | 292 273.00 | | 292 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 550.00 | 27 238.00 | 106 313.00 | 133 550.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 825.00 | 22 867.00 | 9 958.00 | 32 825.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 574.00 | 343 262.00 | 106 313.00 | 449 574.00 |