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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162.00 | 2 811.00 | 2 351.00 | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 12 546.00 | 5 620.00 | 18 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 532.00 | 15 357.00 | 8 175.00 | 23 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
BN En cours de production de biens | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 695.00 | 48 167.00 | 143 528.00 | 191 695.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 994.00 | 48 167.00 | 320 827.00 | 368 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 526.00 | 63 524.00 | 329 003.00 | 392 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DH Report à nouveau | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 445.00 | | | 212 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 003.00 | | | 329 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 357.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 902.00 | 44 876.00 | 19 026.00 | 63 902.00 |
VI Groupe et associés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 447.00 | 208 447.00 | | 208 447.00 |
VW T.V.A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 445.00 | 193 419.00 | 19 026.00 | 212 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ST Autres comptes | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
YT Sous‐traitance | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |