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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 13 540.00 | 1 110.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 63 672.00 | 11 886.00 | 51 786.00 | 63 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 325.00 | 533 170.00 | 1 794 155.00 | 2 327 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 840.00 | 29 369.00 | 10 471.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 752.00 | 587 965.00 | 1 890 787.00 | 2 478 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 779.00 | | 163 779.00 | 163 779.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 760.00 | | 223 760.00 | 223 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 512.00 | 587 965.00 | 2 114 547.00 | 2 702 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 875.00 | -5 750.00 | | 103 875.00 |
DL TOTAL (I) | 541 039.00 | 437 164.00 | | 541 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 979.00 | 567 054.00 | | 239 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 291.00 | 915 940.00 | | 996 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 285.00 | 149 021.00 | | 187 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | 81 305.00 | | 62 679.00 |
EA Autres dettes | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 508.00 | 1 713 320.00 | | 1 573 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 547.00 | 2 170 402.00 | | 2 114 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 508.00 | 1 488 241.00 | | 1 573 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 986.00 | | 4 851.00 | 2 476 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 2 478 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 2 430 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 071.00 | | 4 851.00 | 2 429 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 747.00 | 96 303.00 | 3 085.00 | 494 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 1 710.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 918.00 | 94 593.00 | 3 085.00 | 482 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 285.00 | 187 285.00 | | 187 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 163 779.00 | 163 779.00 | | 163 779.00 |
VB T. V. A. | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 979.00 | 239 979.00 | | 239 979.00 |
VI Groupe et associés | 996 291.00 | 996 291.00 | | 996 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 916.00 | | | 325 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 494.00 | 218 229.00 | 33 265.00 | 251 494.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 508.00 | 1 573 508.00 | | 1 573 508.00 |