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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 4 055.00 | 1 061.00 | 5 115.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 285.00 | 4 055.00 | 16 231.00 | 20 285.00 |
060 Stock marchandises | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
110 Total général Actif | 153 568.00 | 4 055.00 | 149 514.00 | 153 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 514.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 76.00 | 1 439.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 285.00 | 3 676.00 | 16 609.00 | 20 285.00 |
BT Marchandises | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 933.00 | 3 676.00 | 137 257.00 | 140 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 745.00 | 179 218.00 | | 186 745.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 745.00 | 179 218.00 | | 186 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 754.00 | 127 598.00 | | 141 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 775.00 | -9 215.00 | | -11 775.00 |
242 Autres charges externes. | 26 592.00 | 27 261.00 | | 26 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 286.00 | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | 15 300.00 | | 18 700.00 |
252 Charges sociales | 4 154.00 | 7 301.00 | | 4 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 76.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 098.00 | 168 607.00 | | 180 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 647.00 | 10 611.00 | | 6 647.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 742.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 1 547.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 161.00 | 8 314.00 | | 5 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 430.00 | 42 525.00 | | 60 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 314.00 | 17 905.00 | | 8 314.00 |
DL TOTAL (I) | 69 844.00 | 61 530.00 | | 69 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | 33 282.00 | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | 19 967.00 | | 26 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 6 262.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 413.00 | 59 510.00 | | 67 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 257.00 | 121 040.00 | | 137 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 218.00 | | 179 218.00 | 179 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 218.00 | | 179 218.00 | 179 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 962.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 5 538.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | 5 962.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 3 160.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 221.00 | 211 706.00 | | 179 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 907.00 | 193 801.00 | | 170 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 314.00 | 17 905.00 | | 8 314.00 |