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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 790.00 | | 979 790.00 | 979 790.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 523.00 | 115 547.00 | | 283 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 232.00 | 167 976.00 | | 164 232.00 |
DL TOTAL (I) | 453 255.00 | 289 023.00 | | 453 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 941.00 | 488 120.00 | | 397 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 661.00 | 201 253.00 | | 126 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 920.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 535.00 | 691 293.00 | | 526 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 790.00 | 980 317.00 | | 979 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 390.00 | 488 120.00 | | 219 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 175 100.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768.00 | 7 124.00 | | 5 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 232.00 | 167 976.00 | | 164 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 941.00 | 90 796.00 | 307 145.00 | 397 941.00 |
VI Groupe et associés | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 535.00 | 219 390.00 | 307 145.00 | 526 535.00 |