| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 895.00 | 32 184.00 | 3 710.00 | 35 895.00 |
AH Fonds commercial | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 191.00 | 68 564.00 | 54 626.00 | 123 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 1 435.00 | 5 189.00 | 6 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 889.00 | 102 184.00 | 285 704.00 | 387 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 338.00 | | 1 345 338.00 | 1 345 338.00 |
BZ Autres créances | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 022 177.00 | | 1 022 177.00 | 1 022 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 556.00 | | 4 543 556.00 | 4 543 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 445.00 | 102 184.00 | 4 829 260.00 | 4 931 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 883.00 | 1 134 354.00 | | 1 575 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 012.00 | 441 529.00 | | 560 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 896.00 | 1 619 883.00 | | 2 179 896.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | 197.00 | | 17 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 619.00 | 1 686 077.00 | | 1 183 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 645.00 | 811 896.00 | | 860 645.00 |
EA Autres dettes | 527 725.00 | 392 283.00 | | 527 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 364.00 | 2 890 455.00 | | 2 589 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 260.00 | 4 570 338.00 | | 4 829 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 364.00 | 2 890 455.00 | | 2 589 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 374.00 | 197.00 | | 17 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 811 110.00 | 23 106.00 | 29 834 217.00 | 29 811 110.00 |
FD Production vendue biens | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
FG Production vendue services | 1 420 425.00 | 1 239.00 | 1 421 664.00 | 1 420 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 437 937.00 | 24 345.00 | 31 462 283.00 | 31 437 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 678 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 184 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 044 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 986.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 1 986.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -1 986.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 664.00 | -31 205.00 | | 66 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 678 401.00 | 29 614 733.00 | | 31 678 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 118 389.00 | 29 173 204.00 | | 31 118 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 012.00 | 441 529.00 | | 560 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 619.00 | 1 183 619.00 | | 1 183 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 646.00 | 860 646.00 | | 860 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 725.00 | 527 725.00 | | 527 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345 338.00 | 1 345 338.00 | | 1 345 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 576.00 | 3 549 576.00 | 28 198.00 | 3 549 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 364.00 | 2 589 364.00 | | 2 589 364.00 |