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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 966.00 | 12 126.00 | 7 840.00 | 19 966.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 426.00 | 12 126.00 | 175 300.00 | 187 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
060 Stock marchandises | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
072 Créances – Autres | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
084 Disponibilités | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
110 Total général Actif | 238 304.00 | 12 126.00 | 226 178.00 | 238 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 392.00 | | | 299 392.00 |
230 Autres produits | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 267.00 | | | 329 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
252 Charges sociales | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 426.00 | | | 186 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 929.00 | | | 12 929.00 |