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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 15 298.00 | 4 835.00 | 20 133.00 |
040 Immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 507.00 | 17 180.00 | 169 327.00 | 186 507.00 |
060 Stock marchandises | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
110 Total général Actif | 255 454.00 | 17 180.00 | 238 274.00 | 255 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 786.00 | 175 848.00 | | 178 786.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 203.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 792.00 | 176 052.00 | | 178 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 234.00 | 61 058.00 | | 56 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 788.00 | -852.00 | | 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | 214.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 63 420.00 | 61 470.00 | | 63 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 3 978.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 849.00 | 28 927.00 | | 31 849.00 |
252 Charges sociales | 7 692.00 | 7 226.00 | | 7 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 1 905.00 | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 997.00 | 163 926.00 | | 165 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 795.00 | 12 125.00 | | 12 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 673.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 590.00 | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 976.00 | 9 862.00 | | 10 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |