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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 167.00 | 391 532.00 | 11 635.00 | 403 167.00 |
AN Terrains | 3 471 511.00 | 2 402 135.00 | 1 069 376.00 | 3 471 511.00 |
AP Constructions | 15 301 389.00 | 9 719 795.00 | 5 581 593.00 | 15 301 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936 654.00 | 2 835 162.00 | 4 101 492.00 | 6 936 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 365.00 | 1 188 019.00 | 315 346.00 | 1 503 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 719.00 | 113 803.00 | 444 916.00 | 558 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 174 805.00 | 16 650 446.00 | 11 524 358.00 | 28 174 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656 022.00 | | 10 656 022.00 | 10 656 022.00 |
BZ Autres créances | 1 872 472.00 | | 1 872 472.00 | 1 872 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598 033.00 | | 12 598 033.00 | 12 598 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 772 837.00 | 16 650 446.00 | 24 122 391.00 | 40 772 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DH Report à nouveau | -105 101.00 | | | -105 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 629.00 | -105 102.00 | | 88 629.00 |
DK Provisions réglementées | 729 671.00 | | | 729 671.00 |
DL TOTAL (I) | 393 061.00 | 3 476 412.00 | | 393 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 713 929.00 | 8 869 927.00 | | 10 713 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 004 512.00 | 9 623 674.00 | | 6 004 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 718 441.00 | 18 493 601.00 | | 16 718 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 122 391.00 | 26 235 758.00 | | 24 122 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
FG Production vendue services | 41 244 572.00 | | 41 244 572.00 | 41 244 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 300 812.00 | | 41 300 812.00 | 41 300 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 313 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 741 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 641 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 257.00 | |
GE Autres charges | | | 18 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 060 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 943.00 | 133 650.00 | | 59 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 662.00 | 1 495 160.00 | | 835 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 605.00 | 1 628 810.00 | | 895 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 683.00 | 681 256.00 | | 615 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | 40 816.00 | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 114.00 | 2 048 697.00 | | 413 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 521.00 | 2 770 769.00 | | 1 030 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 916.00 | -1 141 960.00 | | -134 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 209 342.00 | 42 054 887.00 | | 42 209 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 120 713.00 | 42 159 988.00 | | 42 120 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 629.00 | -105 101.00 | | 88 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 878.00 | 4 654.00 | | 386 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 878.00 | 4 654.00 | | 386 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 393 061.00 | 413 114.00 | 76 503.00 | 393 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 476 411.00 | | 763 447.00 | 3 476 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 273.00 | 3 128 273.00 | | 3 128 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507 823.00 | 2 507 823.00 | | 2 507 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 327.00 | 345 327.00 | | 345 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UP Prêts | 558 719.00 | | 558 719.00 | 558 719.00 |
UX Autres créances clients | 10 656 022.00 | 10 656 022.00 | | 10 656 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 713 929.00 | 10 713 929.00 | | 10 713 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 472.00 | 1 872 472.00 | | 1 872 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 123 489.00 | 12 564 770.00 | 558 719.00 | 13 123 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 718 441.00 | 16 695 982.00 | 22 459.00 | 16 718 441.00 |