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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 364.00 | 383 459.00 | 521 905.00 | 905 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 225 366.00 | 703 460.00 | 521 906.00 | 1 225 366.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 194.00 | 703 460.00 | 536 733.00 | 1 240 194.00 |
CU Autres participations | 320 002.00 | 320 001.00 | 1.00 | 320 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 169.00 | -597 926.00 | | -750 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 806.00 | -152 243.00 | | -139 806.00 |
DL TOTAL (I) | -569 973.00 | -430 167.00 | | -569 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 251.00 | 975 428.00 | | 1 098 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 11 568.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 706.00 | 986 995.00 | | 1 106 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 733.00 | 556 829.00 | | 536 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 101.00 | 794 010.00 | | 224 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 401.00 | 240 838.00 | | 228 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 806.00 | -152 243.00 | | -139 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 922.00 | | 88 595.00 | 1 136 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 225 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 225 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 922.00 | | 88 595.00 | 1 136 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 342.00 | 105 118.00 | | 598 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 342.00 | 105 118.00 | | 598 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 342.00 | 105 118.00 | | 598 342.00 |
UG ‐ Financières | | 105 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 385.00 | 110 780.00 | | 993 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 364.00 | | 905 364.00 | 905 364.00 |
VI Groupe et associés | 104 866.00 | 104 866.00 | | 104 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 365.00 | 10 000.00 | 905 364.00 | 915 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 706.00 | 224 101.00 | | 1 106 706.00 |