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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 226 694.00 | | 5 226 694.00 | 5 226 694.00 |
AP Constructions | 21 358 782.00 | 6 024 020.00 | 15 334 763.00 | 21 358 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 366 144.00 | 2 999 743.00 | 2 366 401.00 | 5 366 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 069.00 | 2 998 956.00 | 1 392 113.00 | 4 391 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 542.00 | | 433 542.00 | 433 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 776 232.00 | 12 022 719.00 | 24 753 513.00 | 36 776 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 745.00 | 45 231.00 | 3 746 514.00 | 3 791 745.00 |
BZ Autres créances | 3 200 144.00 | | 3 200 144.00 | 3 200 144.00 |
CF Disponibilités | 476 587.00 | | 476 587.00 | 476 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493 602.00 | 45 231.00 | 7 448 371.00 | 7 493 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 269 834.00 | 12 067 950.00 | 32 201 884.00 | 44 269 834.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 470.00 | 1 177 470.00 | | 1 177 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 028.00 | 769 028.00 | | 769 028.00 |
DH Report à nouveau | -2 323 646.00 | -2 067 881.00 | | -2 323 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 627.00 | -255 766.00 | | 603 627.00 |
DL TOTAL (I) | 226 479.00 | -377 148.00 | | 226 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 189 447.00 | 28 996 769.00 | | 28 189 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 581.00 | 785 929.00 | | 643 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 448.00 | 353 692.00 | | 375 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 617.00 | | |
EA Autres dettes | 1 496 023.00 | 1 586 367.00 | | 1 496 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 907.00 | 992 786.00 | | 1 270 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 975 405.00 | 32 733 160.00 | | 31 975 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 201 884.00 | 32 356 012.00 | | 32 201 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 743.00 | 4 531 953.00 | | 3 952 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 333 055.00 | 34 060.00 | 5 367 114.00 | 5 333 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 055.00 | 34 060.00 | 5 367 114.00 | 5 333 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 142.00 | | | -51 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 030.00 | 4 758 733.00 | | 5 368 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 403.00 | 5 014 499.00 | | 4 764 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 627.00 | -255 766.00 | | 603 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 339 142.00 | | 748 409.00 | 36 339 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 221.00 | 36 776 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 071.00 | 36 776 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 338 991.00 | | 748 409.00 | 36 338 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268 699.00 | 1 754 020.00 | | 10 268 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 268 699.00 | 1 754 020.00 | | 10 268 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 188 731.00 | 166 069.00 | 165 169.00 | 28 188 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 581.00 | 643 581.00 | | 643 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 448.00 | 375 448.00 | | 375 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 023.00 | 1 496 023.00 | | 1 496 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 907.00 | 1 270 907.00 | | 1 270 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 791 745.00 | 1 289 017.00 | 2 502 728.00 | 3 791 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 798.00 | | | 174 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 144.00 | 3 200 144.00 | | 3 200 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 015.00 | 4 514 287.00 | 2 502 728.00 | 7 017 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 975 405.00 | 3 952 743.00 | 165 169.00 | 31 975 405.00 |