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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 801.00 | 9.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 737.00 | 62 561.00 | 5 176.00 | 67 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 162.00 | 30 450.00 | 41 712.00 | 72 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 063.00 | 98 812.00 | 242 251.00 | 341 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BN En cours de production de biens | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
BZ Autres créances | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 636.00 | | 303 636.00 | 303 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 699.00 | 98 812.00 | 545 887.00 | 644 699.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 838.00 | | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DL TOTAL (I) | 339 001.00 | | | 339 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
EA Autres dettes | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 887.00 | | | 545 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 446.00 | | 30 517.00 | 313 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 341 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 139 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 284.00 | | 30 516.00 | 112 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 2.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 875.00 | 11 328.00 | 2 391.00 | 89 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 270.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 344.00 | 11 058.00 | 2 391.00 | 84 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 938.00 | 25 232.00 | 31 706.00 | 56 938.00 |
VI Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 215.00 | 220 025.00 | 190.00 | 220 215.00 |
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 885.00 | 175 180.00 | 31 706.00 | 206 885.00 |