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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | 1.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462.00 | 3 111.00 | 351.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | 645.00 | 16 239.00 | 16 884.00 |
BZ Autres créances | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CF Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 094.00 | 645.00 | 48 449.00 | 49 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 556.00 | 3 756.00 | 48 799.00 | 52 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 759.00 | | | -10 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
FG Production vendue services | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 3 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 338.00 | 3 713.00 | 6 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877.00 | 338.00 | 3 713.00 | 5 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 086.00 | 39 736.00 | 350.00 | 40 086.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 503.00 | | | 29 503.00 |