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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 396 236.00 | 21 232 277.00 | 163 959.00 | 21 396 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BZ Autres créances | 1 250 134.00 | | 1 250 134.00 | 1 250 134.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 133.00 | | 1 262 133.00 | 1 262 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 658 370.00 | 21 232 277.00 | 1 426 092.00 | 22 658 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774 624.00 | | | 774 624.00 |
CU Autres participations | 21 382 277.00 | 21 232 277.00 | 150 000.00 | 21 382 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 561.00 | | | 2 808 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 393 056.00 | | | -6 393 056.00 |
DL TOTAL (I) | -3 584 495.00 | | | -3 584 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 869.00 | | | 597 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132 660.00 | | | 4 132 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 588.00 | | | 5 010 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 092.00 | | | 1 426 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 792.00 | | | 1 267 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 869.00 | | | 597 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 237 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 442 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 405.00 | | | -49 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 571.00 | | | 6 466 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 393 056.00 | | | -6 393 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 546 520.00 | | 6 401 781.00 | 15 546 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 065.00 | 21 396 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 065.00 | 21 396 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546 520.00 | | 6 401 781.00 | 15 546 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 994 454.00 | 6 237 822.00 | | 14 994 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 013 725.00 | 6 237 822.00 | 19 271.00 | 15 013 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 237 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 174.00 | 111 174.00 | | 111 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VC Groupe et associés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 486.00 | 278 690.00 | | 4 021 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 286.00 | 368 662.00 | 774 624.00 | 1 143 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 572.00 | 498 948.00 | 774 624.00 | 1 273 572.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 588.00 | 1 267 792.00 | | 5 010 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
ST Autres comptes | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |