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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 847.00 | | 1 775 847.00 | 1 775 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 113.00 | 47 259.00 | 4 854.00 | 52 113.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 8 493.00 | 491 507.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315 332.00 | 1 578 703.00 | 1 736 629.00 | 3 315 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 045.00 | 359 277.00 | 651 768.00 | 1 011 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 678 338.00 | 1 993 732.00 | 4 684 606.00 | 6 678 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491 929.00 | 3 643.00 | 1 488 285.00 | 1 491 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276 123.00 | 12 717.00 | 1 263 405.00 | 1 276 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 716.00 | 30 889.00 | 3 348 827.00 | 3 379 716.00 |
BZ Autres créances | 675 111.00 | | 675 111.00 | 675 111.00 |
CF Disponibilités | 1 503 208.00 | | 1 503 208.00 | 1 503 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 495 132.00 | 47 250.00 | 8 447 882.00 | 8 495 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 173 469.00 | 2 040 982.00 | 13 132 488.00 | 15 173 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 881.00 | | | 1 576 881.00 |
DH Report à nouveau | 4 398 304.00 | | | 4 398 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 253.00 | | | 826 253.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 438.00 | | | 7 021 438.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 091.00 | | | 1 236 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 822.00 | | | 2 078 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 624.00 | | | 650 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 360.00 | | | 330 360.00 |
EA Autres dettes | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 996.00 | | | 4 629 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 132 488.00 | | | 13 132 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 580.00 | | | 3 647 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 374 660.00 | 12 778 877.00 | 23 153 537.00 | 10 374 660.00 |
FG Production vendue services | 39 400.00 | 465 991.00 | 505 391.00 | 39 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 414 060.00 | 13 244 867.00 | 23 658 928.00 | 10 414 060.00 |
FM Production stockée | | | 59 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 747 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 608 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 450.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 741 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 510.00 | | | 387 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 835.00 | | | 438 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 224.00 | | | 402 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 192 620.00 | | | 24 192 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 366 367.00 | | | 23 366 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 253.00 | | | 826 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244 351.00 | | | 1 244 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205 360.00 | | | 205 360.00 |