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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 765 569.00 | | 765 569.00 | 765 569.00 |
AP Constructions | 834 661.00 | | 834 661.00 | 834 661.00 |
AV Immobilisations en cours | -5 455.00 | | -5 455.00 | -5 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 594 775.00 | | 1 594 775.00 | 1 594 775.00 |
BZ Autres créances | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 346 898.00 | | 346 898.00 | 346 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 906.00 | | 4 564 906.00 | 4 564 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 682.00 | | 6 159 682.00 | 6 159 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 994.00 | -2 336.00 | | 95 994.00 |
DL TOTAL (I) | 103 657.00 | 7 663.00 | | 103 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 19.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EA Autres dettes | 6 005 280.00 | 250 261.00 | | 6 005 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 025.00 | 250 280.00 | | 6 056 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 682.00 | 257 943.00 | | 6 159 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 941 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 520.00 | | | 689 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 907.00 | | | 690 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 907.00 | | | 690 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 403.00 | | | 1 105 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 409.00 | 2 336.00 | | 1 009 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 994.00 | -2 336.00 | | 95 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 645.00 | | 2 561 565.00 | 223 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190 434.00 | 1 594 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 434.00 | 1 594 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 645.00 | | 2 561 565.00 | 223 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 135 716.00 | 135 716.00 | | 135 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 005 280.00 | 6 005 280.00 | | 6 005 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 025.00 | 6 056 025.00 | | 6 056 025.00 |