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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 509.00 | | 2 121 509.00 | 2 121 509.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 2 183.00 | 1 650.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 679.00 | 125 786.00 | 291 893.00 | 417 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 318.00 | 129 958.00 | 110 359.00 | 240 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BF Prêts | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 062.00 | 263 933.00 | 2 545 129.00 | 2 809 062.00 |
BT Marchandises | 1 963 234.00 | | 1 963 234.00 | 1 963 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 594.00 | 2 508.00 | 146 086.00 | 148 594.00 |
BZ Autres créances | 185 382.00 | | 185 382.00 | 185 382.00 |
CF Disponibilités | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 511.00 | 2 508.00 | 2 599 002.00 | 2 601 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 573.00 | 266 441.00 | 5 144 132.00 | 5 410 573.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 9 104.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 196 629.00 | 172 987.00 | | 196 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 052.00 | 24 885.00 | | 31 052.00 |
DL TOTAL (I) | 738 030.00 | 706 978.00 | | 738 030.00 |
DP Provisions pour risques | 178 773.00 | 180 781.00 | | 178 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 773.00 | 180 781.00 | | 178 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 465.00 | 2 075 961.00 | | 1 724 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 854.00 | 1 311 557.00 | | 1 364 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 736.00 | 868 403.00 | | 753 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 878.00 | 303 239.00 | | 360 878.00 |
EA Autres dettes | 23 393.00 | 19 823.00 | | 23 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 328.00 | 4 578 985.00 | | 4 227 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 132.00 | 5 466 745.00 | | 5 144 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 444 413.00 | | 8 444 413.00 | 8 444 413.00 |
FG Production vendue services | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 721.00 | | 8 606 721.00 | 8 606 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 698 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 669 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -438.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 741 776.00 | 8 537 972.00 | | 8 741 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 723.00 | 8 513 086.00 | | 8 710 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 052.00 | 24 885.00 | | 31 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 188.00 | 101 745.00 | | 162 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 183.00 | 101 745.00 | | 156 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 181 502.00 | | 41 781.00 | 181 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 465.00 | 359 200.00 | 1 084 499.00 | 1 724 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 465.00 | 359 200.00 | 1 084 499.00 | 1 724 465.00 |