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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 902.00 | 827.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 317.00 | 902.00 | 4 130 415.00 | 4 131 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 615 334.00 | | 615 334.00 | 615 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 421.00 | | 332 421.00 | 332 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 275.00 | | 968 275.00 | 968 275.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 377 293.00 | | 377 293.00 | 377 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 885.00 | 902.00 | 5 475 983.00 | 5 476 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
CU Autres participations | 4 128 715.00 | | 4 128 715.00 | 4 128 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 913.00 | 20 890.00 | | 39 913.00 |
DG Autres réserves | 758 341.00 | 396 899.00 | | 758 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 702.00 | 380 465.00 | | 427 702.00 |
DK Provisions réglementées | 89 037.00 | 65 294.00 | | 89 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 993.00 | 1 763 548.00 | | 2 214 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 996 565.00 | 1 996 565.00 | | 1 996 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 074.00 | 1 468 914.00 | | 1 161 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 329.00 | 30 403.00 | | 65 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 18 928.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 31 918.00 | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 990.00 | 3 546 727.00 | | 3 260 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 983.00 | 5 310 275.00 | | 5 475 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 865.00 | 405 322.00 | | 424 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 004.00 | | 321 004.00 | 321 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 004.00 | | 321 004.00 | 321 004.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 23 743.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 966.00 | -23 743.00 | | -23 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 226.00 | -94 756.00 | | -61 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 883.00 | 806 608.00 | | 898 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 181.00 | 426 143.00 | | 471 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 702.00 | 380 465.00 | | 427 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 039.00 | | 1 652.00 | 4 131 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 4 131 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 1 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | 1 652.00 | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129 588.00 | | | 4 129 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 616.00 | 616.00 | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 616.00 | 616.00 | 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 294.00 | 23 743.00 | | 65 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 294.00 | 23 743.00 | | 65 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 996 565.00 | | 1 996 565.00 | 1 996 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 580 782.00 | 580 782.00 | | 580 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 074.00 | 321 514.00 | 839 560.00 | 1 161 074.00 |
VI Groupe et associés | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 280.00 | | | 305 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 727.00 | 636 727.00 | | 636 727.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 990.00 | 424 865.00 | 2 836 125.00 | 3 260 990.00 |