| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 573.00 | 35 886.00 | 11 687.00 | 47 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 679.00 | 31 911.00 | 39 768.00 | 71 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 268.00 | 67 797.00 | 251 470.00 | 319 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 470.00 | 67 797.00 | 403 672.00 | 471 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 948.00 | 223 050.00 | | 223 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 810.00 | 24 898.00 | | 64 810.00 |
DL TOTAL (I) | 299 758.00 | 258 948.00 | | 299 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 475.00 | 82 216.00 | | 65 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 2 108.00 | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | 10 589.00 | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 914.00 | 94 913.00 | | 103 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 672.00 | 353 861.00 | | 403 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 600.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 497.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 893.00 | -497.00 | | 14 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 3 051.00 | | 18 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 547.00 | 525 480.00 | | 880 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 737.00 | 500 582.00 | | 815 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 810.00 | 24 898.00 | | 64 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 170.00 | 21 116.00 | 2 489.00 | 49 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | 21 116.00 | 2 489.00 | 49 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |