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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 179.00 | 768.00 | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 6 650.00 | 6 616.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 879.00 | 13 504.00 | 23 375.00 | 36 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 186.00 | 22 333.00 | 62 853.00 | 85 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 348.00 | | 200 348.00 | 200 348.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 279.00 | | 403 279.00 | 403 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 465.00 | 22 333.00 | 466 132.00 | 488 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 574.00 | 32 389.00 | | 68 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 610.00 | 37 455.00 | | 28 610.00 |
DL TOTAL (I) | 102 683.00 | 75 344.00 | | 102 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 830.00 | 80 680.00 | | 77 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976.00 | 9 310.00 | | 9 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 072.00 | 59 750.00 | | 106 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 31 651.00 | | 73 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 593.00 | 37 999.00 | | 48 593.00 |
EA Autres dettes | 47 797.00 | 6 383.00 | | 47 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 449.00 | 225 772.00 | | 363 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 132.00 | 301 116.00 | | 466 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 314.00 | | 26 952.00 | 65 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 85 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 50 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 956.00 | | 990.00 | 31 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | | 25 962.00 | 31 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674.00 | 9 177.00 | 2 518.00 | 15 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 222.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 717.00 | 8 955.00 | 2 518.00 | 13 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 200 347.00 | 200 347.00 | | 200 347.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 830.00 | 22 716.00 | 55 115.00 | 77 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 122.00 | 220 028.00 | 2 094.00 | 222 122.00 |
VW T.V.A. | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 377.00 | 202 263.00 | 55 115.00 | 257 377.00 |