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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 989.00 | 43 756.00 | 134 233.00 | 177 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 319.00 | 43 756.00 | 863 563.00 | 907 319.00 |
BT Marchandises | 112 327.00 | | 112 327.00 | 112 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 656.00 | | 263 656.00 | 263 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 975.00 | 43 756.00 | 1 127 219.00 | 1 170 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 853.00 | 21 361.00 | | 83 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 688.00 | 62 492.00 | | 67 688.00 |
DL TOTAL (I) | 217 541.00 | 149 853.00 | | 217 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 498.00 | 657 815.00 | | 601 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 583.00 | 165 283.00 | | 163 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 86 995.00 | | 101 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | 46 153.00 | | 43 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 678.00 | 956 245.00 | | 909 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 219.00 | 1 106 098.00 | | 1 127 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 699.00 | 20 057.00 | | 23 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 699.00 | 20 057.00 | | 23 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 583.00 | 163 583.00 | | 163 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 498.00 | 64 600.00 | 259 132.00 | 601 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 940.00 | 121 610.00 | 4 330.00 | 125 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 678.00 | 372 780.00 | 259 132.00 | 909 678.00 |