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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 860.00 | 21 832.00 | 40 027.00 | 61 860.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 425.00 | 22 632.00 | 69 792.00 | 92 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
084 Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
110 Total général Actif | 107 581.00 | 22 632.00 | 84 948.00 | 107 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
230 Autres produits | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
252 Charges sociales | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |