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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 999 918.00 | | 13 999 918.00 | 13 999 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 524.00 | | 612 524.00 | 612 524.00 |
BZ Autres créances | 1 027 574.00 | | 1 027 574.00 | 1 027 574.00 |
CF Disponibilités | 463 158.00 | | 463 158.00 | 463 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 257.00 | | 2 103 257.00 | 2 103 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 103 174.00 | | 16 103 174.00 | 16 103 174.00 |
CU Autres participations | 13 999 918.00 | | 13 999 918.00 | 13 999 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 149 525.00 | 5 149 525.00 | | 5 149 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 191.00 | 15 236.00 | | 122 191.00 |
DG Autres réserves | 2 321 599.00 | 289 508.00 | | 2 321 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 774.00 | 2 139 044.00 | | 1 926 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520 089.00 | 7 593 315.00 | | 9 520 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 020 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847 155.00 | 4 765 509.00 | | 5 847 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 1 391.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 951 292.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 546.00 | 507 253.00 | | 723 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 085.00 | 8 245 609.00 | | 6 583 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 174.00 | 15 838 924.00 | | 16 103 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 013.00 | 2 445 610.00 | | 1 538 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 181.00 | 2 607.00 | 2 089 788.00 | 2 087 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 181.00 | 2 607.00 | 2 089 788.00 | 2 087 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 031.00 | 142 341.00 | | 79 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 943.00 | 5 489 556.00 | | 3 792 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 169.00 | 3 350 511.00 | | 1 866 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 774.00 | 2 139 044.00 | | 1 926 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 159.00 | | | 14 000 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 13 999 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 13 999 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000 159.00 | | | 14 000 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
UX Autres créances clients | 612 524.00 | 612 524.00 | | 612 524.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 633.00 | 1 024 633.00 | | 1 024 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 847 155.00 | 802 083.00 | 3 318 083.00 | 5 847 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 847 155.00 | | | 5 847 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 098.00 | 1 640 098.00 | | 1 640 098.00 |
VW T.V.A. | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 085.00 | 1 538 013.00 | 3 318 083.00 | 6 583 085.00 |