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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 883.00 | 1 567.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 745.00 | 3 755.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 571.00 | 308 673.00 | 454 898.00 | 763 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 672.00 | 314 301.00 | 624 371.00 | 938 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 673.00 | 690.00 | 853 983.00 | 854 673.00 |
BZ Autres créances | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
CF Disponibilités | 565 782.00 | | 565 782.00 | 565 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 324.00 | 690.00 | 1 565 634.00 | 1 566 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 996.00 | 314 991.00 | 2 190 005.00 | 2 504 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 581.00 | 165 926.00 | | 176 581.00 |
DK Provisions réglementées | 4 588.00 | 205.00 | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 547 096.00 | 366 131.00 | | 547 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 914.00 | 554 496.00 | | 530 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 335.00 | 518 589.00 | | 600 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 534.00 | 433 189.00 | | 506 534.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 154 182.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 910.00 | 1 660 457.00 | | 1 642 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 005.00 | 2 026 588.00 | | 2 190 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 259.00 | 1 231 073.00 | | 1 243 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 679.00 | 22 150.00 | 4 561 829.00 | 4 539 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 679.00 | 22 150.00 | 4 561 829.00 | 4 539 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 497.00 | 204 021.00 | | 102 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 25 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 25 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 17 854.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 383.00 | 205.00 | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 18 059.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 7 441.00 | | 1 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 130.00 | 44 050.00 | | 84 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 677.00 | 4 352 917.00 | | 4 670 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 096.00 | 4 186 990.00 | | 4 494 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 581.00 | 165 926.00 | | 176 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 296.00 | | 182 520.00 | 762 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 144.00 | 938 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 144.00 | 770 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 115.00 | | 178 100.00 | 598 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 420.00 | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 138.00 | 174 810.00 | 5 647.00 | 145 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 484.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 739.00 | 173 326.00 | 5 647.00 | 143 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | 4 383.00 | | 205.00 |
6T Sur comptes clients | 655.00 | 120.00 | 85.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | 120.00 | 85.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 4 503.00 | 85.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 335.00 | 600 335.00 | | 600 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 139.00 | 189 139.00 | | 189 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 853 845.00 | 853 845.00 | | 853 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 767.00 | 130 116.00 | 381 186.00 | 529 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
VP Divers | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 219.00 | 953 219.00 | | 953 219.00 |
VW T.V.A. | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 910.00 | 1 243 259.00 | 381 186.00 | 1 642 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |