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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 3 642.00 | 4 983.00 | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 310.00 | | 1 815 310.00 | 1 815 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 477.00 | 9 665.00 | 58 812.00 | 68 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 122.00 | 13 306.00 | 1 891 816.00 | 1 905 122.00 |
BT Marchandises | 690 133.00 | | 690 133.00 | 690 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 716.00 | 9 495.00 | 1 173 221.00 | 1 182 716.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CF Disponibilités | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 949.00 | | 476 949.00 | 476 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 862.00 | 9 495.00 | 2 576 367.00 | 2 585 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 984.00 | 22 801.00 | 4 468 183.00 | 4 490 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 438.00 | 33 611.00 | | 29 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 048.00 | 1 033 611.00 | | 1 063 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 091.00 | 41 508.00 | | 47 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 091.00 | 41 508.00 | | 47 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 142.00 | 2 001 594.00 | | 2 001 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 474.00 | 806 595.00 | | 983 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 769.00 | 219 751.00 | | 198 769.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 426.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 044.00 | 3 028 366.00 | | 3 358 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 183.00 | 4 103 485.00 | | 4 468 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 439.00 | 3 028 366.00 | | 3 183 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 920 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 154 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 22 993.00 | | 17 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 643.00 | 6 121 133.00 | | 6 158 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 129 205.00 | 6 087 522.00 | | 6 129 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 438.00 | 33 611.00 | | 29 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 076.00 | | 54 145.00 | 1 852 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 905 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 68 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 935.00 | | | 1 823 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | | 42 085.00 | 27 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 12 060.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | 10 326.00 | 726.00 | 3 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 2 875.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 7 451.00 | 726.00 | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 474.00 | 983 474.00 | | 983 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 769.00 | 198 769.00 | | 198 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 716.00 | 1 182 716.00 | | 1 182 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 949.00 | 476 949.00 | | 476 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 495.00 | 1 685 785.00 | 12 710.00 | 1 698 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 439.00 | 3 183 439.00 | | 3 183 439.00 |