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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 196.00 | 10 622.00 | 4 573.00 | 15 196.00 |
AH Fonds commercial | 11 142 046.00 | | 11 142 046.00 | 11 142 046.00 |
AN Terrains | 3 938 434.00 | | 3 938 434.00 | 3 938 434.00 |
AP Constructions | 4 813 641.00 | 1 260 055.00 | 3 553 586.00 | 4 813 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 741.00 | 50 219.00 | 9 522.00 | 59 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 682.00 | 631 785.00 | 147 896.00 | 779 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 795 913.00 | 1 952 682.00 | 18 843 231.00 | 20 795 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 665 815.00 | | 665 815.00 | 665 815.00 |
CF Disponibilités | 1 117 334.00 | | 1 117 334.00 | 1 117 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 220.00 | | 1 803 220.00 | 1 803 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 599 133.00 | 1 952 682.00 | 20 646 451.00 | 22 599 133.00 |
CU Autres participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 955.00 | | | -1 292 955.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 955.00 | | | -1 291 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768 765.00 | | | 9 768 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
EA Autres dettes | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 938 406.00 | | | 21 938 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 646 451.00 | | | 20 646 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 169 641.00 | | | 12 169 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 933 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 031 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 950.00 | | | 936 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 906.00 | | | 2 229 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 955.00 | | | -1 292 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 795 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 795 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 636 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 636 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 952 682.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 942 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 532.00 | 140 532.00 | | 140 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 978.00 | -9 743 787.00 | | 24 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 768 765.00 | 9 768 765.00 | | 9 768 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 815.00 | 665 815.00 | | 665 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 193.00 | 681 788.00 | 405.00 | 682 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 938 406.00 | 12 169 641.00 | | 21 938 406.00 |