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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 164.00 | 158 354.00 | 7 810.00 | 166 164.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 935 801.00 | 4 468 674.00 | 1 467 127.00 | 5 935 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709 238.00 | 5 391 209.00 | 318 029.00 | 5 709 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 152.00 | 120 692.00 | 38 460.00 | 159 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 312 852.00 | 10 138 929.00 | 2 173 923.00 | 12 312 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 234.00 | | 466 234.00 | 466 234.00 |
BN En cours de production de biens | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 052.00 | 12 710.00 | 829 341.00 | 842 052.00 |
BZ Autres créances | 1 721 271.00 | | 1 721 271.00 | 1 721 271.00 |
CF Disponibilités | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 703.00 | | 385 703.00 | 385 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 493.00 | 12 710.00 | 3 770 783.00 | 3 783 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 096 345.00 | 10 151 640.00 | 5 944 706.00 | 16 096 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 315.00 | 50 091.00 | | 68 315.00 |
DG Autres réserves | 612 174.00 | 265 907.00 | | 612 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 282.00 | 364 491.00 | | 646 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 505.00 | | | 438 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 276.00 | 2 680 489.00 | | 3 765 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 16 500.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 16 500.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 837.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 449.00 | 59 657.00 | | 27 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 413.00 | 1 204 941.00 | | 1 422 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 319.00 | 700 860.00 | | 677 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 097.00 | 36 798.00 | | 9 097.00 |
EA Autres dettes | 41 287.00 | 63 685.00 | | 41 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 430.00 | 2 066 778.00 | | 2 178 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 706.00 | 4 763 767.00 | | 5 944 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 039 143.00 | | 14 039 143.00 | 14 039 143.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 039 143.00 | | 14 039 143.00 | 14 039 143.00 |
FM Production stockée | | | 53 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 123 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 677 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 507 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 730.00 | 3 300.00 | | 40 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 730.00 | 3 300.00 | | 40 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 611.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 611.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 428.00 | 2 689.00 | | 40 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 631.00 | 28 680.00 | | 30 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 423.00 | -11 067.00 | | -11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 703.00 | 13 566 928.00 | | 14 178 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 532 420.00 | 13 202 437.00 | | 13 532 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 282.00 | 364 491.00 | | 646 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 186 212.00 | 789 954.00 | 663 313.00 | 12 186 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 872.00 | 3 536.00 | 77 955.00 | 240 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 909 391.00 | 778 158.00 | 585 358.00 | 11 909 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 949.00 | 8 260.00 | | 35 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496 905.00 | 299 174.00 | 657 151.00 | 10 496 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 736.00 | 6 572.00 | 77 955.00 | 229 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267 169.00 | 292 602.00 | 579 196.00 | 10 267 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 15 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 12 710.00 | 15 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 710.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 413.00 | 1 422 413.00 | | 1 422 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 731.00 | 371 731.00 | | 371 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 335.00 | 271 335.00 | | 271 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 209.00 | 28 389.00 | 15 820.00 | 44 209.00 |
UX Autres créances clients | 828 642.00 | 828 642.00 | | 828 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 182 679.00 | 182 679.00 | | 182 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 294.00 | 1 460 294.00 | | 1 460 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 703.00 | 385 703.00 | | 385 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 234.00 | 2 964 005.00 | 29 230.00 | 2 993 234.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 980.00 | 2 150 980.00 | | 2 150 980.00 |