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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 253.00 | 19 974.00 | 9 279.00 | 29 253.00 |
AN Terrains | 20 382.00 | 4 472.00 | 15 910.00 | 20 382.00 |
AP Constructions | 1 304 438.00 | 745 048.00 | 559 391.00 | 1 304 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 174.00 | 896 151.00 | 119 022.00 | 1 015 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 715.00 | 65 122.00 | 5 593.00 | 70 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BF Prêts | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 190.00 | 1 767 202.00 | 793 988.00 | 2 561 190.00 |
BT Marchandises | 1 111 169.00 | | 1 111 169.00 | 1 111 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 592.00 | 4 018.00 | 1 504 575.00 | 1 508 592.00 |
BZ Autres créances | 206 308.00 | | 206 308.00 | 206 308.00 |
CF Disponibilités | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 251.00 | 4 018.00 | 2 847 234.00 | 2 851 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 441.00 | 1 771 219.00 | 3 641 222.00 | 5 412 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 45 097.00 | 36 435.00 | 8 661.00 | 45 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 46 140.00 | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
DG Autres réserves | 640 296.00 | 537 823.00 | | 640 296.00 |
DH Report à nouveau | -83 672.00 | -68 022.00 | | -83 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | 87 126.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 735.00 | 1 094 338.00 | | 1 098 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 079.00 | 58 147.00 | | 56 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 079.00 | 58 147.00 | | 56 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 434.00 | 883 034.00 | | 988 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 741.00 | 775 369.00 | | 1 025 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 459.00 | 330 311.00 | | 351 459.00 |
EA Autres dettes | 120 175.00 | 1 704.00 | | 120 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 409.00 | 1 992 263.00 | | 2 486 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 222.00 | 3 144 747.00 | | 3 641 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 934.00 | 1 469 329.00 | | 2 037 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 987.00 | 300 000.00 | | 465 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 821 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 687.00 | |
FM Production stockée | | | 246 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 695.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | 11 676.00 | | 10 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 6 240.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 777.00 | 5 436.00 | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 292.00 | 2 177 296.00 | | 2 400 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 353.00 | 2 090 170.00 | | 2 395 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | 87 126.00 | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 333.00 | | 39 149.00 | 2 534 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 052.00 | 121 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 292.00 | 2 561 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 2 410 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 800.00 | | 39 149.00 | 2 373 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 352.00 | 88 654.00 | 2 240.00 | 1 644 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 819.00 | 155.00 | | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 534.00 | 88 499.00 | 2 240.00 | 1 624 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 147.00 | | 2 068.00 | 58 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 412.00 | 41.00 | | 40 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 412.00 | 41.00 | | 40 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 559.00 | 41.00 | 2 068.00 | 98 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 741.00 | 1 025 741.00 | | 1 025 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 459.00 | 351 459.00 | | 351 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 068.00 | 14 117.00 | 56 952.00 | 71 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 434.00 | 539 959.00 | 240 490.00 | 988 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721 594.00 | 1 721 594.00 | | 1 721 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 662.00 | 1 735 710.00 | 56 952.00 | 1 792 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 409.00 | 2 037 934.00 | 240 490.00 | 2 486 409.00 |