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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 804.00 | 23 600.00 | 16 203.00 | 39 804.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 288 753.00 | 282 323.00 | 6 430.00 | 288 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 725.00 | 96 115.00 | 2 610.00 | 98 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 871.00 | 58 991.00 | 26 879.00 | 85 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 655.00 | 461 030.00 | 157 624.00 | 618 655.00 |
BT Marchandises | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 451.00 | 1 330.00 | 2 321 120.00 | 2 322 451.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 144 202.00 | | 144 202.00 | 144 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 573.00 | 1 330.00 | 2 815 242.00 | 2 816 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 228.00 | 462 361.00 | 2 972 867.00 | 3 435 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 408 846.00 | | | 408 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 915.00 | | | 587 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 912.00 | | | 1 236 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 819.00 | | | 1 555 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 135.00 | | | 180 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 955.00 | | | 1 735 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 867.00 | | | 2 972 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 955.00 | | | 1 735 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 820 626.00 | 571 399.00 | 22 392 025.00 | 21 820 626.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 820 651.00 | 571 399.00 | 22 392 050.00 | 21 820 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 514 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 606 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 668 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 689.00 | | | -13 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 538.00 | | | 244 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 514 377.00 | | | 22 514 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926 462.00 | | | 21 926 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 915.00 | | | 587 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 501.00 | | 1 723.00 | 620 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 618 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568.00 | 473 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 196.00 | | 1 723.00 | 475 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 993.00 | 23 606.00 | 3 568.00 | 440 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 206.00 | 6 395.00 | | 17 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 787.00 | 17 211.00 | 3 568.00 | 423 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 819.00 | 1 555 819.00 | | 1 555 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 451.00 | 2 322 451.00 | | 2 322 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 821.00 | 2 349 321.00 | 5 500.00 | 2 354 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 955.00 | 1 735 955.00 | | 1 735 955.00 |