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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 548.00 | 9 143.00 | 32 404.00 | 41 548.00 |
AP Constructions | 292 307.00 | 103 275.00 | 189 032.00 | 292 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 235.00 | 149 904.00 | 188 331.00 | 338 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 918.00 | 80 187.00 | 10 731.00 | 90 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 207.00 | 342 508.00 | 444 699.00 | 787 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
BZ Autres créances | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CF Disponibilités | 396 245.00 | | 396 245.00 | 396 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 059.00 | | 649 059.00 | 649 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 267.00 | 342 508.00 | 1 093 758.00 | 1 436 267.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 078.00 | | | 322 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DL TOTAL (I) | 541 071.00 | | | 541 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 157.00 | | | 362 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 687.00 | | | 552 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 758.00 | | | 1 093 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 620.00 | | | 265 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 883.00 | 566 099.00 | 1 098 981.00 | 532 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 883.00 | 566 099.00 | 1 098 981.00 | 532 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 120.00 | | | 1 117 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 345.00 | | | 1 102 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 620.00 | | 366 271.00 | 434 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 648.00 | 3 036.00 | 787 207.00 | 10 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 3 036.00 | 721 459.00 | 10 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 548.00 | | 5 000.00 | 36 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 872.00 | | 361 271.00 | 373 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 332.00 | 53 831.00 | 2 653.00 | 291 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 7 007.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 195.00 | 46 824.00 | 2 653.00 | 289 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 157.00 | 75 090.00 | 287 067.00 | 362 157.00 |
VI Groupe et associés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 814.00 | 206 814.00 | 20 000.00 | 226 814.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 687.00 | 265 620.00 | 287 067.00 | 552 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
ST Autres comptes | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 097.00 | | | 276 097.00 |