| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 759.00 | 40 083.00 | 4 677.00 | 44 759.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 20 733.00 | 31 100.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 482.00 | 967 153.00 | 312 329.00 | 1 279 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 965.00 | 453 312.00 | 119 653.00 | 572 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 260.00 | 2 066 616.00 | 1 885 644.00 | 3 952 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 817.00 | | 554 817.00 | 554 817.00 |
BN En cours de production de biens | 753 097.00 | | 753 097.00 | 753 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 069.00 | 353 521.00 | 327 548.00 | 681 069.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 666.00 | 46 548.00 | 1 425 118.00 | 1 471 666.00 |
BZ Autres créances | 223 781.00 | | 223 781.00 | 223 781.00 |
CF Disponibilités | 594 812.00 | | 594 812.00 | 594 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 094.00 | 400 069.00 | 3 905 026.00 | 4 305 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 354.00 | 2 466 685.00 | 5 790 669.00 | 8 257 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
CU Autres participations | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 699 131.00 | 585 335.00 | 1 113 796.00 | 1 699 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 1 832 462.00 | 1 686 740.00 | | 1 832 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 143.00 | 191 911.00 | | -133 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 462.00 | 358 563.00 | | 311 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 406.00 | 2 565 839.00 | | 2 339 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 708.00 | 606 086.00 | | 741 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 353.00 | 39 480.00 | | 37 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 293.00 | 429 521.00 | | 946 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 007.00 | 416 122.00 | | 339 007.00 |
EA Autres dettes | 1 386 903.00 | 672 510.00 | | 1 386 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 263.00 | 2 163 719.00 | | 3 451 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 669.00 | 4 780 557.00 | | 5 790 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 090.00 | 2 163 719.00 | | 3 010 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 43 826.00 | | 1 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 522.00 | 762 960.00 | 851 482.00 | 88 522.00 |
FD Production vendue biens | 2 606 030.00 | 513 275.00 | 3 119 305.00 | 2 606 030.00 |
FG Production vendue services | 8 774.00 | 17 940.00 | 26 714.00 | 8 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 326.00 | 1 294 176.00 | 3 997 501.00 | 2 703 326.00 |
FM Production stockée | | | 153 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 170.00 | 19 396.00 | | 6 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 601.00 | 30 388.00 | | 49 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 601.00 | 30 388.00 | | 103 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 871.00 | 63.00 | | 83 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 561.00 | 63.00 | | 87 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 040.00 | 30 326.00 | | 16 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 109.00 | 11 815.00 | | -51 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 985.00 | 4 826 462.00 | | 4 482 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 128.00 | 4 634 551.00 | | 4 616 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 143.00 | 191 911.00 | | -133 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 823.00 | 127 464.00 | | 144 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 883.00 | | 452 892.00 | 3 610 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518 779.00 | | 180 352.00 | 1 518 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 954.00 | 220 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 515.00 | 3 952 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 699 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 1 852 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 107.00 | | 14 299.00 | 166 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 133.00 | | 243 875.00 | 1 621 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 864.00 | | 14 366.00 | 304 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 843.00 | 340 644.00 | 8 871.00 | 1 734 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 581.00 | 195 755.00 | | 389 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 864.00 | 6 952.00 | | 53 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 399.00 | 137 937.00 | 8 871.00 | 1 291 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 857.00 | | 23 337.00 | 376 857.00 |
6T Sur comptes clients | 30 633.00 | 16 164.00 | 249.00 | 30 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 491.00 | 16 164.00 | 23 586.00 | 407 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 491.00 | 16 164.00 | 74 586.00 | 458 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 164.00 | 23 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 293.00 | 946 293.00 | | 946 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 903.00 | 1 386 903.00 | | 1 386 903.00 |
UP Prêts | 116 178.00 | 9 123.00 | 107 055.00 | 116 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 508.00 | 43 883.00 | 40 625.00 | 84 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 051.00 | 1 379 051.00 | | 1 379 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
VB T. V. A. | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 518.00 | 299 345.00 | 371 173.00 | 740 518.00 |
VI Groupe et associés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 923.00 | 1 678 628.00 | 240 295.00 | 1 918 923.00 |
VW T.V.A. | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 263.00 | 3 010 090.00 | 371 173.00 | 3 451 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 340.00 | 26 932.00 | | 30 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 789.00 | 196 630.00 | | 118 789.00 |
ST Autres comptes | 552 412.00 | 557 010.00 | | 552 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 678.00 | 110 706.00 | | 119 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 237.00 | 484 024.00 | | 339 237.00 |
YT Sous‐traitance | 544 151.00 | 439 965.00 | | 544 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 557.00 | 5 695.00 | | 18 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 896.00 | 23 931.00 | | 23 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 236.00 | 50 863.00 | | 54 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 631.00 | 534 168.00 | | 561 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 192.00 | 400 004.00 | | 495 192.00 |
ZE Dividendes | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 587.00 | 1 310 006.00 | | 1 353 587.00 |