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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 138.00 | |
AH Fonds commercial | | | 163 558.00 | |
AN Terrains | | | 100 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 088.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 346.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 353 011.00 | |
BT Marchandises | | | 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 749.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 801 872.00 | |
CU Autres participations | | | 297.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 784.00 | 388 709.00 | | 423 784.00 |
DH Report à nouveau | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 422.00 | 185 075.00 | | 156 422.00 |
DL TOTAL (I) | 628 840.00 | 622 417.00 | | 628 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 264.00 | 115 387.00 | | 94 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | 32 408.00 | | 44 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 120.00 | 53 764.00 | | 17 120.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 5 692.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 031.00 | 220 054.00 | | 173 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 872.00 | 842 472.00 | | 801 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 655 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 8 694.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 8 694.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -8 694.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 949.00 | 62 025.00 | | 53 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 526.00 | 755 233.00 | | 757 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 103.00 | 570 157.00 | | 601 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 423.00 | 185 075.00 | | 156 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 673.00 | | 15 346.00 | 587 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 601 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 429 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 430.00 | | 15 346.00 | 415 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 818.00 | 19 187.00 | 1 152.00 | 230 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 838.00 | 19 187.00 | 1 152.00 | 228 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VC Groupe et associés | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 264.00 | 21 395.00 | 72 869.00 | 94 264.00 |
VI Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 437.00 | 244 353.00 | 84.00 | 244 437.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 031.00 | 100 162.00 | 72 869.00 | 173 031.00 |