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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 209 616.00 | 690 104.00 | 519 511.00 | 1 209 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 600.00 | 690 104.00 | 626 496.00 | 1 316 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 600.00 | 690 104.00 | 626 496.00 | 1 316 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 385.00 | -50 045.00 | | -227 385.00 |
DL TOTAL (I) | -225 860.00 | -48 520.00 | | -225 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 699.00 | 865 951.00 | | 815 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 34 958.00 | | 35 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 1 129.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 356.00 | 902 039.00 | | 852 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 496.00 | 853 518.00 | | 626 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 301.00 | 24 309.00 | | 22 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 686.00 | 74 355.00 | | 249 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 385.00 | -50 045.00 | | -227 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514 105.00 | 176 000.00 | | 514 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 105.00 | 176 000.00 | | 514 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 105.00 | 176 000.00 | | 514 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 812 319.00 | 812 319.00 | | 812 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 357.00 | 848 977.00 | 3 380.00 | 852 357.00 |