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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 913.00 | 88 995.00 | 71 917.00 | 160 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 340.00 | 55 048.00 | 3 292.00 | 58 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 776.00 | 119 496.00 | 6 280.00 | 125 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 028.00 | 263 539.00 | 81 489.00 | 345 028.00 |
BT Marchandises | 3 503 728.00 | 580 000.00 | 2 923 728.00 | 3 503 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 311.00 | | 307 311.00 | 307 311.00 |
BZ Autres créances | 201 385.00 | | 201 385.00 | 201 385.00 |
CF Disponibilités | 16 042 003.00 | | 16 042 003.00 | 16 042 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 068 416.00 | 580 000.00 | 19 488 416.00 | 20 068 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 413 444.00 | 843 539.00 | 19 569 905.00 | 20 413 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 955.00 | 615 955.00 | | 615 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 160.00 | 861 160.00 | | 861 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 596.00 | 106 714.00 | | 61 596.00 |
DG Autres réserves | 7 928 061.00 | 7 509 878.00 | | 7 928 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 153.00 | 373 065.00 | | -57 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 95 040.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 409 618.00 | 9 561 811.00 | | 9 409 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999 776.00 | 10 000 542.00 | | 9 999 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 19 196.00 | | 45 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 641.00 | 94 113.00 | | 63 641.00 |
EA Autres dettes | 49 867.00 | 2 499.00 | | 49 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 160 287.00 | 10 118 111.00 | | 10 160 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 569 905.00 | 19 679 922.00 | | 19 569 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 792.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
FG Production vendue services | 113 349.00 | 44 002.00 | 157 350.00 | 113 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 349.00 | 44 002.00 | 1 332 350.00 | 1 288 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 040.00 | 133 007.00 | | 95 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 153.00 | 727.00 | | 23 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 153.00 | 727.00 | | 23 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 887.00 | 132 280.00 | | 71 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 778.00 | 960 922.00 | | 1 445 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 931.00 | 587 857.00 | | 1 502 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 153.00 | 373 065.00 | | -57 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 516.00 | | 512.00 | 344 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 516.00 | | 512.00 | 344 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 700.00 | 8 839.00 | | 254 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 700.00 | 8 839.00 | | 254 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
UX Autres créances clients | 307 311.00 | 307 311.00 | | 307 311.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 999 750.00 | 9 999 750.00 | | 9 999 750.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 686.00 | 522 686.00 | | 522 686.00 |
VW T.V.A. | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 287.00 | 10 160 287.00 | | 10 160 287.00 |