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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 890.00 | 80 521.00 | 37 369.00 | 117 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 812.00 | 2 067 934.00 | 871 879.00 | 2 939 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 123 897.00 | | 123 897.00 | 123 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 650.00 | 2 151 344.00 | 1 050 307.00 | 3 201 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 381.00 | | 269 381.00 | 269 381.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CF Disponibilités | 401 184.00 | | 401 184.00 | 401 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 159.00 | | 956 159.00 | 956 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 809.00 | 2 151 344.00 | 2 006 466.00 | 4 157 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 917 540.00 | 874 315.00 | | 917 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 006.00 | 103 224.00 | | 105 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 469.00 | 1 019 463.00 | | 1 064 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 637.00 | 680 078.00 | | 540 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 12 796.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 794.00 | 90 564.00 | | 78 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 209.00 | 283 253.00 | | 320 209.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 12 120.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 996.00 | 1 078 811.00 | | 941 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 466.00 | 2 098 275.00 | | 2 006 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 333.00 | 676 009.00 | | 643 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 687.00 | | 363 624.00 | 3 029 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 661.00 | 3 201 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 661.00 | 3 057 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 636.00 | | 239 727.00 | 3 009 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 123 897.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 726.00 | 417 945.00 | 190 327.00 | 1 923 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 837.00 | 417 945.00 | 190 327.00 | 1 920 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UP Prêts | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 269 381.00 | 269 381.00 | | 269 381.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 637.00 | 241 974.00 | 298 663.00 | 540 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 742.00 | | | 307 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 823.00 | 448 823.00 | | 448 823.00 |
VW T.V.A. | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 996.00 | 643 333.00 | 298 663.00 | 941 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 601.00 | 34 517.00 | | 35 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 284.00 | 13 110.00 | | 13 284.00 |
ST Autres comptes | 213 402.00 | 240 634.00 | | 213 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 184.00 | 184 501.00 | | 184 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 470.00 | 47 447.00 | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 755.00 | 20 128.00 | | 19 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 356.00 | 54 645.00 | | 55 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 836.00 | 458 963.00 | | 475 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 288.00 | 189 625.00 | | 180 288.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 341.00 | 485 691.00 | | 412 341.00 |