| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 693.00 | 108 049.00 | 1 644.00 | 109 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 408.00 | 2 402 408.00 | 853 000.00 | 3 255 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 303.00 | 32 101.00 | 5 202.00 | 37 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 867.00 | 2 633 021.00 | 859 846.00 | 3 492 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
BN En cours de production de biens | 164 147.00 | 4 366.00 | 159 781.00 | 164 147.00 |
BT Marchandises | 42 657.00 | 40 737.00 | 1 920.00 | 42 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 727.00 | 10 624.00 | 1 370 103.00 | 1 380 727.00 |
BZ Autres créances | 161 416.00 | | 161 416.00 | 161 416.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 394.00 | 55 727.00 | 1 755 668.00 | 1 811 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 261.00 | 2 688 747.00 | 2 615 514.00 | 5 304 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 3 221.00 | | 6 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |
DH Report à nouveau | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 444.00 | 59 065.00 | | -1 628 444.00 |
DL TOTAL (I) | -437 667.00 | 1 190 777.00 | | -437 667.00 |
DP Provisions pour risques | 121 206.00 | 139 192.00 | | 121 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 206.00 | 139 192.00 | | 121 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 813.00 | 1 081 131.00 | | 880 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 287.00 | 391 976.00 | | 704 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 154.00 | 184 377.00 | | 141 154.00 |
EA Autres dettes | 165 150.00 | 91 167.00 | | 165 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 571.00 | 1 067 282.00 | | 1 040 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 975.00 | 2 815 932.00 | | 2 931 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 514.00 | 4 145 901.00 | | 2 615 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 546 909.00 | 11 431.00 | 4 558 340.00 | 4 546 909.00 |
FG Production vendue services | 811 371.00 | 120 971.00 | 932 342.00 | 811 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 280.00 | 132 402.00 | 5 490 682.00 | 5 358 280.00 |
FM Production stockée | | | 26 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 583 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 14 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 300.00 | 6 288 152.00 | | 5 556 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 744.00 | 6 229 087.00 | | 7 184 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 444.00 | 59 065.00 | | -1 628 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 886.00 | | 33 606.00 | 3 473 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 301.00 | 90 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 3 492 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 324.00 | 37 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 101.00 | | | 3 365 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 861.00 | | 2 765.00 | 45 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 923.00 | | 30 841.00 | 62 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 192.00 | 7 282.00 | 11 324.00 | 144 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 049.00 | 4 000.00 | | 104 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 3 282.00 | 11 324.00 | 40 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 923.00 | 30 841.00 | 301.00 | 59 923.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 192.00 | 4 530.00 | 22 516.00 | 139 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 818 887.00 | 1 583 521.00 | | 818 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 187.00 | 40 737.00 | 5 821.00 | 10 187.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 997.00 | 1 665 723.00 | 6 123.00 | 888 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 189.00 | 1 670 253.00 | 28 638.00 | 1 028 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639 412.00 | 28 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 841.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 813.00 | 880 813.00 | | 880 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 287.00 | 704 287.00 | | 704 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 571.00 | 1 040 571.00 | | 1 040 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 880.00 | 1 369 880.00 | | 1 369 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 192.00 | 1 559 382.00 | 75 810.00 | 1 635 192.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 975.00 | 2 931 975.00 | | 2 931 975.00 |