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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 305 976.00 | 1 721 722.00 | 31 584 254.00 | 33 305 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 360.00 | 1.00 | 5 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 902 553.00 | | 6 902 553.00 | 6 902 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 914.00 | 5 360.00 | 6 902 554.00 | 6 907 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 213 891.00 | 1 727 083.00 | 38 486 808.00 | 40 213 891.00 |
CU Autres participations | 33 305 740.00 | 1 721 485.00 | 31 584 254.00 | 33 305 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 500.00 | 837 500.00 | | 837 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 909 382.00 | 909 382.00 | | 909 382.00 |
DG Autres réserves | 924 513.00 | 924 513.00 | | 924 513.00 |
DH Report à nouveau | 12 214 876.00 | 12 133 601.00 | | 12 214 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 81 274.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 23 266 328.00 | 23 261 272.00 | | 23 266 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 212 908.00 | 15 254 842.00 | | 15 212 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 4 007.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 220 479.00 | 15 258 850.00 | | 15 220 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 486 808.00 | 38 520 123.00 | | 38 486 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 208 048.00 | 15 249 966.00 | | 15 208 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -36 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -49 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -16 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -36 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 198.00 | 217.00 | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 217.00 | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 198.00 | 150.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 703.00 | 149 645.00 | | 90 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -85 647.00 | -68 370.00 | | -85 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 81 274.00 | | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |