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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 1 929.00 | 512.00 | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 587.00 | 117 397.00 | 189.00 | 117 587.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 1 875.00 | 2 089.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 119 910.00 | 86 124.00 | 33 786.00 | 119 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 401.00 | 640 759.00 | 120 641.00 | 761 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 501.00 | 367 283.00 | 30 217.00 | 397 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 710.00 | 1 215 370.00 | 1 540 340.00 | 2 755 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 684.00 | | 219 684.00 | 219 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 828.00 | 59 303.00 | 1 740 524.00 | 1 799 828.00 |
BZ Autres créances | 2 074 921.00 | | 2 074 921.00 | 2 074 921.00 |
CF Disponibilités | 485 557.00 | | 485 557.00 | 485 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 876.00 | 59 303.00 | 4 547 572.00 | 4 606 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 587.00 | 1 274 674.00 | 6 087 913.00 | 7 362 587.00 |
CU Autres participations | 1 283 082.00 | | 1 283 082.00 | 1 283 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
DH Report à nouveau | -4 209 369.00 | | | -4 209 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 922.00 | | | -720 922.00 |
DK Provisions réglementées | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | -4 079 391.00 | | | -4 079 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310 452.00 | | | 5 310 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 451.00 | | | 221 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 802.00 | | | 2 900 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 902.00 | | | 1 426 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 167 304.00 | | | 10 167 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 913.00 | | | 6 087 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 945 852.00 | | | 9 945 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FG Production vendue services | 17 112 483.00 | | 17 112 483.00 | 17 112 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 113 926.00 | | 17 113 926.00 | 17 113 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 494 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 530.00 | |
GE Autres charges | | | 562 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 304 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 389.00 | | | 215 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 753 379.00 | | | 17 753 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 474 301.00 | | | 18 474 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 922.00 | | | -720 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 808.00 | | 309 955.00 | 2 664 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 052.00 | 2 755 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 209.00 | 187 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 843.00 | 1 282 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 109.00 | | 530.00 | 191 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 196.00 | | 89 425.00 | 1 408 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 503.00 | | 220 000.00 | 1 065 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 526.00 | 137 122.00 | 158 277.00 | 1 236 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 812.00 | 724.00 | 4 209.00 | 122 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 714.00 | 136 397.00 | 154 068.00 | 1 113 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 063.00 | 661.00 | 352.00 | 5 063.00 |
6T Sur comptes clients | 183 153.00 | 36 531.00 | 160 380.00 | 183 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 153.00 | 36 531.00 | 160 380.00 | 183 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 217.00 | 37 192.00 | 160 732.00 | 188 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 531.00 | 160 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 803.00 | 2 900 803.00 | | 2 900 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 902.00 | 1 426 902.00 | | 1 426 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 828.00 | 1 799 828.00 | | 1 799 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 310 452.00 | 5 310 452.00 | | 5 310 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 922.00 | 2 074 922.00 | | 2 074 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 054.00 | 3 901 634.00 | 2 421.00 | 3 904 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 945 853.00 | 9 945 853.00 | | 9 945 853.00 |