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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 583 811.00 | 1 950 000.00 | 4 633 811.00 | 6 583 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 671 594.00 | 4 450 000.00 | 42 221 594.00 | 46 671 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BZ Autres créances | 13 463 345.00 | | 13 463 345.00 | 13 463 345.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 475 280.00 | | 13 475 280.00 | 13 475 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 146 874.00 | 4 450 000.00 | 55 696 874.00 | 60 146 874.00 |
CU Autres participations | 40 087 782.00 | 2 500 000.00 | 37 587 782.00 | 40 087 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 976 444.00 | 17 976 444.00 | | 17 976 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 986.00 | 671 758.00 | | 803 986.00 |
DG Autres réserves | 11 273 091.00 | 9 019 255.00 | | 11 273 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 688.00 | 1 387 688.00 | | 1 387 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 029.00 | 2 644 548.00 | | 609 029.00 |
DL TOTAL (I) | 32 114 359.00 | 31 763 814.00 | | 32 114 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 832 155.00 | 5 770 908.00 | | 4 832 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740 146.00 | 18 934 100.00 | | 18 740 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 193.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 582 515.00 | 24 714 954.00 | | 23 582 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 696 874.00 | 56 478 768.00 | | 55 696 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 751 667.00 | 24 715 035.00 | | 19 751 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 584 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 584 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 950 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 584 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 798.00 | -600 950.00 | | -70 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 400.00 | 7 306 669.00 | | 787 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 370.00 | 4 662 121.00 | | 178 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 029.00 | 2 644 548.00 | | 609 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 671 594.00 | | | 46 671 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 671 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 671 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 671 594.00 | | | 46 671 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 740 146.00 | 18 740 146.00 | | 18 740 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 12 709 348.00 | 12 709 348.00 | | 12 709 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 832 155.00 | 1 001 308.00 | 3 830 848.00 | 4 832 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 354.00 | | | 924 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753 997.00 | 753 997.00 | | 753 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468 737.00 | 13 468 737.00 | | 13 468 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 582 516.00 | 19 751 668.00 | 3 830 848.00 | 23 582 516.00 |