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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 977.00 | 9 217.00 | 761.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 247.00 | 9 217.00 | 21 030.00 | 30 247.00 |
BT Marchandises | 5 895 941.00 | | 5 895 941.00 | 5 895 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 290 208.00 | | 290 208.00 | 290 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 884.00 | | 6 386 884.00 | 6 386 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 131.00 | 9 217.00 | 6 407 914.00 | 6 417 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 611.00 | 553 912.00 | | 837 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 515.00 | 283 699.00 | | -85 515.00 |
DL TOTAL (I) | 906 096.00 | 991 611.00 | | 906 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 971.00 | 4 042.00 | | 13 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 352.00 | 600 000.00 | | 4 153 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 000.00 | 52 402.00 | | 1 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 20 166.00 | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 105 800.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 818.00 | 782 410.00 | | 5 501 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 914.00 | 1 774 021.00 | | 6 407 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 818.00 | 782 410.00 | | 5 501 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 933.00 | | | 393 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394.00 | | 20 853.00 | 9 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | | 909.00 | 9 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 4 944.00 | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VC Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 933.00 | 393 933.00 | | 393 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759 419.00 | 3 759 419.00 | | 3 759 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 759 419.00 | | | 3 759 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VP Divers | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 989.00 | 205 989.00 | | 205 989.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 818.00 | 5 501 818.00 | | 5 501 818.00 |