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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 325.00 | 45 776.00 | 41 548.00 | 87 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 707.00 | 221 780.00 | 98 927.00 | 320 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 911.00 | 277 436.00 | 140 475.00 | 417 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BZ Autres créances | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CF Disponibilités | 520 718.00 | | 520 718.00 | 520 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 639.00 | | 657 639.00 | 657 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 550.00 | 277 436.00 | 798 114.00 | 1 075 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
DL TOTAL (I) | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
EA Autres dettes | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 619.00 | | | 345 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 114.00 | | | 798 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 452.00 | | 77 635.00 | 396 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 175.00 | 417 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 175.00 | 408 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 573.00 | | 77 635.00 | 386 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 818.00 | 49 793.00 | 56 175.00 | 283 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 211.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 151.00 | 49 581.00 | 56 175.00 | 274 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UX Autres créances clients | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 830.00 | 29 011.00 | 79 818.00 | 108 830.00 |
VI Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 619.00 | 265 800.00 | 79 818.00 | 345 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
ST Autres comptes | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
YT Sous‐traitance | 397 912.00 | | | 397 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
ZE Dividendes | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 866.00 | | | 592 866.00 |